网络炒股放大平台 9月5日基金净值:中信建投睿溢混合A最新净值1.0888,涨0.03%
2024-09-27 22:36 173
证券之星消息,9月5日,中信建投睿溢混合A最新单位净值为1.0888元,累计净值为1.0888元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.86%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中信建投睿溢混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.8%,现金占净值比0.48%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为李照男,李照男于2023年6月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.58%。
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