证券之星消息，12月12日，鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0397元，累计净值为1.2432元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.15%，近3个月上涨1.43%，近6个月上涨2.7%，近1年上涨6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.48%，现金占净值比0.04%。

资料显示，富淼转债信用级别为“A+”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。），对应正股名富淼科技，正股最新价为13.53元，转股开始日为2023年6月21日，转股价为19.77元。

该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.18%。

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